Звіт про виконання селищного бюджету Романівської селищної ради за 2021 рік

Фінансове управління селищної ради відповідно до статті 28 Бюджетного кодексу України публічно представляє інформацію про виконання бюджету Романівської селищної територіальної громади за 2021 рік. За 2021 рік до загального фонду селищного бюджету (без врахування міжбюджетних трансфертів) надійшло 80,6 млн.грн., що на 18,1 млн.грн. більше надходжень 2020 року. Ріст надходжень становить 128,9 відсотка. Основними факторами, що вплинули на рівень перевиконання доходів загального фонду: Назва підприємства, вид діяльності
Обсяг сплати ПДФО за 2020 рік, тис.грн.
Обсяг сплати ПДФО за 2021 рік, тис.грн.
Відхилення,+/-
Причини росту ТОВ “ВIВАД 09” Лісопильне та стругальне виробництво
5 792,9
17 211,5
+11 418,6
Оформлення трудових відносин, збільшення виробництва
Обсяг сплати за 2020 рік, тис.грн.
Обсяг сплати за 2021 рік, тис.грн.
Відхилення,+/-
Причини росту Єдиний податок з фізичних осіб (код 18050400)
7 619,4
10 282,1
+2 662,7
Збільшення кількості ФОПів Найбільшу питому вагу у структурі надходжень доходів загального фонду селищного бюджету (без врахування трансфертів) становить податок на доходи фізичних осіб – 65,1 відсотка. При уточненому плані на 2021 рік 48,2 млн.грн. до бюджету надійшло 52,5 млн.грн. податку. Порівняно з 2020 роком надходження збільшились на 13,7 млн.грн. Основні надходжень податку на доходи фізичних осіб забезпечили наступні платники податків (додаток 1): тис. грн. ТОВ “ВIВАД 09”
704
17 211,5 Відділ освіти РСР
646
14 451,9 КНП РОМАНIВСЬКА ЛIКАРНЯ
151
3 719,9 ДП “Романівський лісгосп АПК”
221
3 473,0 Філія “Романівська” ТОВ СП “НІБУЛОН”
120
3 988,4 ДП “Бердичiвське лiсгосподарство “

2 466,

2 АТ “ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО”

2 563,5 Місцеві податки та збори складають 25,3 відсотки від усіх доходів загального фонду, порівняно з минулим роком доходи збільшились на 3,3 млн. грн. та становлять 20,4 млн. грн. Найбільші суми надходжень плати за землю забезпечили наступні платники податків: СФГ ЕДЕЛЬВЕЙС
738,4 тис. грн. ДП `Шпат`
322,3 тис. грн. ТОВ «ОЛЬШАНСЬКЕ»
268,4 тис. грн. ДП “Романівський лісгосп АПК”
237,3 тис. грн. ГОДИСЬКЕ ТОВ
242,3 тис. грн. АТ “УКРЗАЛІЗНИЦЯ”
201,4 тис. грн. ТОВ АГРО-СВІТ РОМАНІВ
178,6 тис. грн. За 2021 рік до спеціального фонду селищного бюджету всього надійшло (без врахування міжбюджетних трансфертів) 3143,2 тис. грн., що становить 171,0 % до затверджених показників. Джерелами спеціального фонду у 2021 році є екологічний податок, грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, власні надходження бюджетних установ та кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення. Обсяг фінансових ресурсів, отриманий від виконання планових показників доходної частини бюджету селищної територіальної громади, дозволив забезпечити своєчасне фінансування бюджетних установ, реалізацію заходів селищних програм, відповідно до пропозицій головних розпорядників коштів. За 2021 рік з бюджету селищної територіальної громади проведено видатків на загальну суму 166,4 млн.грн., з яких: 154,9 млн.грн. видатки загального фонду бюджету та 11,5 млн.грн. видатки спеціального фонду. На заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 126,5 млн.грн., що становить 87,2 відсотка загального обсягу видатків та на 18,2 млн.грн. більше ніж за 2020 рік. Соціальні виплати становлять 881,0 тис.грн. Питома вага заробітної плати та соціальних виплат становить 82,2 відсотка від видатків загального фонду. На оплату продуктів харчування проведено видатки в сумі 1,7 млн.грн. На розрахунки по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано – 8,3 млн.грн. В порівнянні до 2020 року видатки збільшились на 3,4 млн.грн. По галузі „Освіта” проведено касові видатки на суму 112,8 млн.грн., що на 20,8 млн.грн. більше видатків 2020 року; „Охорона здоров’я” – 3,7 млн.грн., що на 5,5 млн.грн. менше видатків 2020 року; „Соціальний захист та соціальне забезпечення” – 6,8 млн.грн., що на 486,1 тис.грн. більше видатків 2020 року; „Культура і мистецтво” – 5,7 млн.грн., що на 470,7 тис.грн. більше видатків 2020 року; „Фізична культура і спорт” – 1,5 млн.грн., що на 187,7 тис.грн. менше видатків 2020 року. На утримання селищної ради та її структурних підрозділів спрямовано 17,1 млн.грн. Протягом минулого року здійснювався жорсткий контроль щодо забезпечення дотримання вимог ст.77 Бюджетного кодексу України, а саме що стосується врахування повної потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, забезпечення дотримання суворої фінансово-бюджетної дисципліни; за скороченням неефективних видатків селищного бюджету, своєчасністю виплати заробітної плати, оптимізацією витрат по використанню бюджетних коштів. На стадії формування бюджету така недостатність становила понад 14,0 млн.грн. На утримання бюджетних установ у 2021 році був направлений додатковий фінансовий ресурс в сумі 19,7 млн.грн, а саме: вільний залишок бюджетних коштів загального фонду бюджету в сумі 3,1 млн. грн; залишок освітньої субвенції у сумі 1,9 млн.грн; кошти спеціального фонду в сумі 1,2 млн. грн; перевиконання доходної частини загального фонду бюджету в сумі 13,4 млн.грн. Крім того у 2021 році вдалося додатково залучити кошти до бюджету селищної ради у вигляді: Інтернетсубвенції в сумі 1,2 млн. грн. Підключено 51 установу в 19-ти населених пунктах.
Залучено 4,4 млн. грн. на створення притулку для постраждалих від домашнього насильства.
Із 249 поданих заявок громада увійшла в двадцятку переможців в конкурсі «Вогнеборці. Вдосконалення цивільного захисту в Україні на місцевому рівні» у рамках Програми «U-LEAD з Європою». У вересні підписано Меморандум про співпрацю із Представництвом Фонду міжнародної солідарності в Україні. За рахунок фонду планується навчання 12 добровольців, придбання амуніції на бригаду з 6 чоловік і отримання пожежного автомобіля для Биківського осередку.
Отримано субвенцію з державного бюджету 400,0 тис.грн. для придбання у лізинг техніки для РКП «Сервіс». Кредиторська заборгованості по заробітній платі та енергоносіях відсутня.